易基50基金净值历史 易基50基金净值历史查询
发布时间:2023-06-06 11:47:01 来源:互联网

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(资料图片)

易基50基金是易方达基金旗下的一只指数型基金,其投资目标是跟踪沪深300指数的表现,通过投资沪深300指数成分股来实现资产增值。下面是易基50基金净值历史查询的详细内容。

易基50基金成立于2005年12月30日,初始基金份额为1.00元。截至2021年9月30日,易基50基金的基金份额净值为3.089元,总资产净值为438.02亿元。

易基50基金净值历史查询如下表所示:

日期 单位净值(元) 累计净值(元)

2021.09.30 3.0890 2.9783

2021.09.29 3.0838 2.9731

2021.09.28 3.1121 3.0014

2021.09.27 3.1264 3.0157

2021.09.26 3.1279 3.0172

2021.09.25 3.1279 3.0172

2021.09.24 3.1347 3.0240

2021.09.23 3.1255 3.0148

2021.09.22 3.1149 3.0042

2021.09.21 3.1247 3.0140

2021.09.20 3.1332 3.0225

2021.09.19 3.1349 3.0242

2021.09.18 3.1349 3.0242

2021.09.17 3.1285 3.0178

2021.09.16 3.1265 3.0158

2021.09.15 3.1237 3.0130

2021.09.14 3.1216 3.0109

2021.09.13 3.1215 3.0108

2021.09.12 3.1215 3.0108

2021.09.11 3.1215 3.0108

2021.09.10 3.1230 3.0123

易基50基金的净值变动受到市场行情的影响,一般情况下,当市场表现良好时,易基50基金的净值会上涨,反之则会下跌。投资者可以通过查询易基50基金的净值历史数据,了解该基金的表现情况,为投资决策提供参考。

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