一、市场总览

【资料图】

当前市场比较明确的一点：上证指数涨，看大票，上证指数一般，看概念。并且指数短期的调整不会改变中期上涨趋势。

昨天和大家讲到分化是好事，是选股的好时机，早盘市场再次反弹，超3000只个股上涨，早盘涨的主要是中小票，沪深300的大家伙们主要是跌的，中船系领涨，军工出现拉升，昨天轮动的医药今日退潮。

板块方面：中船系、互联网电商、虚拟电厂、国产航母、太赫兹等涨幅靠前，芬太尼、汽车服务、熊去氧胆酸、创新药、中药等跌幅靠前。

二、主线分析

【中船系】

板块上：昆船智能、中船汉光、中船防务、中船应急等大涨。

消息面上：当前造船板块处于订单高增长期。工信部统计数据显示，今年一季度，全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%；3月份接单量593万载重吨，环比增长28.1%。截至3月底，手持船舶订单11092万载重吨，同比增长14.8%。本轮订单爆发周期从2021年开始，全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到2021年的1765艘1.32亿载重吨，创下过去10年来的次高纪录。目前船位排期普遍已经到2026年以后。

【互联网电商】

板块上：青木股份、若羽臣、吉宏股份、国联股份等大涨。

消息面上：为预热“618”购物节，吸引客流，部分商家已将平台618预售期提前至5月18日。

三、策略预案

当前市场有三个板块具备上涨逻辑

1. 中船系：业绩改善预期下估值修复

2.电商： 预热一个月后的“618”购物节

3.电力：夏天将至，用电需求将大幅提升

其余早盘上涨的板块，都属于板块轮动，今日轮动的是军工，昨天轮动的医药，今天已经退潮，轮动的板块不具备操作价值，大家应该把精力更多的集中在中特估、大科技的全年的主线中，上面列举的三个板块其实都和中特估或者大科技有所联系，本质上就是在中特估和大科技接力，后续大家可逢低关注。